ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)で絞込み

個別

2019年1月18日: 59億6480万
2019年7月18日 -11.73%: 52億6525万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
純資産合計		62,511		69,571
負債純資産合計		83,959		88,038

2019/10/18 11:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月18日現在	2019年 7月18日現在
純資産合計	8,236,238,037	7,298,508,827
負債純資産合計	8,268,637,391	7,331,289,621

注記表

2019/10/18 11:08

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