ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2019年10月18日 11:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年7月19日至 2019年1月18日	自 2019年1月19日至 2019年7月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	111	58
有価証券売買等損益	53,232,281	194,954,020
営業収益合計	53,232,392	194,954,078
営業費用
支払利息	18,904	11,873
受託者報酬	1,388,326	1,193,122
委託者報酬	41,651,497	35,795,500
その他費用	2,077,254	1,686,629
営業費用合計	45,135,981	38,687,124
営業利益又は営業損失（△）	8,096,411	156,266,954
経常利益又は経常損失（△）	8,096,411	156,266,954
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,096,411	156,266,954
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,216,141	2,704,666
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,219,851,528	-1,049,066,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,973,563	160,813,271
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,973,563	160,813,271
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,001,878	25,586,518
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,001,878	25,586,518
分配金	136,491,706	118,003,684