剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年7月19日
- -5億7282万
- 2022年1月18日 -20.83%
- -6億9213万
個別
- 2021年1月18日
- -5億7744万
- 2021年7月19日
- -5億7282万
- 2022年1月18日 -20.83%
- -6億9213万
有報情報
- #1 その他の関係法人の概況（連結）
- (3)投資顧問会社2022/04/18 9:02
2【関係業務の概要】名 称 資本金の額(2021年3月末現在) 事業の内容 日興アセットマネジメント ニュージーランド リミテッド 3,975,000ニュージーランドドル 資産運用に関する業務を営んでいます。 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク 181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額
(1)受託会社 - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/04/18 9:02
前期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日 当期自 2021年 7月20日至 2022年 1月18日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,007,379 △514,294 期首剰余金又は期首欠損金(△) △577,440,111 △572,821,547 剰余金増加額又は欠損金減少額 53,585,723 49,152,859 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 53,585,723 49,152,859 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,756,944 3,758,892 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,756,944 3,758,892 分配金 20,302,249 18,742,949 期末剰余金又は期末欠損金(△) △572,821,547 △692,131,375 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/18 9:02
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,212 当期純利益 11,465
- #4 注記表（連結）
- 2022/04/18 9:02
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/18 9:02
(単位:百万円) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 55,395 61,956 利益剰余金合計 55,395 61,956 - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/04/18 9:02
注記表2021年 7月19日現在 2022年 1月18日現在 元本 2,589,050,027 2,370,656,185 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 898,433,065 702,757,448
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
