剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

【閲覧】

個別

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名称	資本金の額(2022年3月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメントニュージーランドリミテッド	3,975,000ニュージーランドドル	資産運用に関する業務を営んでいます。
日興アセットマネジメントアメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月18日	当期自 2022年 1月19日至 2022年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△514,294	1,274,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△572,821,547	△692,131,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,152,859	49,530,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,152,859	49,530,773
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,758,892	4,751,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,758,892	4,751,120
分配金	18,742,949	17,488,520
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△692,131,375	△577,099,964

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

#4 注記表（連結）

2022/10/19 9:54

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表