ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,604,224 | 25,735,046 |
| 親投資信託受益証券 | 3,073,318,678 | 2,933,120,668 |
| 未収入金 | － | 9,854,839 |
| 流動資産計 | 3,109,922,902 | 2,968,710,553 |
| 資産の部合計 | 3,109,922,902 | 2,968,710,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,030,625 | 2,830,199 |
| 未払解約金 | 5,132,189 | 1,044,915 |
| 未払受託者報酬 | 110,133 | 102,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,304,264 | 3,071,974 |
| 未払利息 | 19 | 12 |
| その他未払費用 | 2,195,451 | 1,011,853 |
| 流動負債計 | 13,772,681 | 8,061,341 |
| 負債の部合計 | 13,772,681 | 8,061,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,788,281,596 | 3,537,749,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,131,375 | -577,099,964 |
| （分配準備積立金） | 16,758,471 | 31,392,800 |
| 元本等合計 | 3,096,150,221 | 2,960,649,212 |
| 純資産の部合計 | 3,096,150,221 | 2,960,649,212 |
| 負債・純資産合計 | 3,109,922,902 | 2,968,710,553 |
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