ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/20-2023/01/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,735,046 | 31,503,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,933,120,668 | 2,675,572,524 |
| 未収入金 | 9,854,839 | － |
| 流動資産計 | 2,968,710,553 | 2,707,076,352 |
| 資産の部合計 | 2,968,710,553 | 2,707,076,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,830,199 | 2,664,085 |
| 未払解約金 | 1,044,915 | 905,741 |
| 未払受託者報酬 | 102,388 | 95,319 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,974 | 2,859,905 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 1,011,853 | 2,043,041 |
| 流動負債計 | 8,061,341 | 8,568,099 |
| 負債の部合計 | 8,061,341 | 8,568,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,537,749,176 | 3,330,106,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -577,099,964 | -631,598,036 |
| （分配準備積立金） | 31,392,800 | 45,394,127 |
| 元本等合計 | 2,960,649,212 | 2,698,508,253 |
| 純資産の部合計 | 2,960,649,212 | 2,698,508,253 |
| 負債・純資産合計 | 2,968,710,553 | 2,707,076,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
