ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/19-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,503,828 | 27,798,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,675,572,524 | 2,573,422,867 |
| 流動資産計 | 2,707,076,352 | 2,601,221,322 |
| 資産の部合計 | 2,707,076,352 | 2,601,221,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,664,085 | 2,495,963 |
| 未払解約金 | 905,741 | 1,272,372 |
| 未払受託者報酬 | 95,319 | 91,433 |
| 未払委託者報酬 | 2,859,905 | 2,743,305 |
| 未払利息 | 8 | 40 |
| その他未払費用 | 2,043,041 | 928,898 |
| 流動負債計 | 8,568,099 | 7,532,011 |
| 負債の部合計 | 8,568,099 | 7,532,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,330,106,289 | 3,119,954,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -631,598,036 | -526,265,528 |
| （分配準備積立金） | 45,394,127 | 52,937,629 |
| 元本等合計 | 2,698,508,253 | 2,593,689,311 |
| 純資産の部合計 | 2,698,508,253 | 2,593,689,311 |
| 負債・純資産合計 | 2,707,076,352 | 2,601,221,322 |
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