ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,992 | 4,565,018 |
| 親投資信託受益証券 | 236,648,475 | 621,563,116 |
| 流動資産計 | 236,755,467 | 626,128,134 |
| 資産の部合計 | 236,755,467 | 626,128,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,686,868 |
| 未払受託者報酬 | 7,477 | 63,867 |
| 未払委託者報酬 | 92,323 | 788,189 |
| その他未払費用 | 1,263 | 10,561 |
| 流動負債計 | 101,063 | 4,549,485 |
| 負債の部合計 | 101,063 | 4,549,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 248,707,652 | 566,100,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,053,248 | 55,478,387 |
| 元本等合計 | 236,654,404 | 621,578,649 |
| 純資産の部合計 | 236,654,404 | 621,578,649 |
| 負債・純資産合計 | 236,755,467 | 626,128,134 |
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