ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,562,769 |
| コール・ローン | 4,353,447 | 5,084,439 |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,063,841 | 2,567,400,563 |
| 未収利息 | － | 35 |
| 流動資産計 | 1,916,417,288 | 2,575,047,806 |
| 資産の部合計 | 1,916,417,288 | 2,575,047,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,752,728 | 18,180 |
| 未払受託者報酬 | 189,082 | 381,828 |
| 未払委託者報酬 | 2,332,459 | 4,709,849 |
| その他未払費用 | 31,423 | 63,560 |
| 流動負債計 | 4,305,692 | 5,173,417 |
| 負債の部合計 | 4,305,692 | 5,173,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,442,391,737 | 2,123,597,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,719,859 | 446,276,539 |
| （分配準備積立金） | 306,942,834 | 281,060,011 |
| 元本等合計 | 1,912,111,596 | 2,569,874,389 |
| 純資産の部合計 | 1,912,111,596 | 2,569,874,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,417,288 | 2,575,047,806 |
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