ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月23日 | 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,430,499 | 632,498 |
| コール・ローン | － | 7,618,860 |
| 親投資信託受益証券 | 3,155,007,770 | 3,517,603,382 |
| 流動資産計 | 3,162,438,269 | 3,525,854,740 |
| 資産の部合計 | 3,162,438,269 | 3,525,854,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,046,900 | 1,227,986 |
| 未払受託者報酬 | 466,104 | 531,804 |
| 未払委託者報酬 | 5,749,214 | 6,559,418 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 77,984 | 88,552 |
| 流動負債計 | 7,340,202 | 8,407,771 |
| 負債の部合計 | 7,340,202 | 8,407,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,177,307 | 3,089,110,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,920,760 | 428,336,776 |
| （分配準備積立金） | 269,740,582 | 262,062,217 |
| 元本等合計 | 3,155,098,067 | 3,517,446,969 |
| 純資産の部合計 | 3,155,098,067 | 3,517,446,969 |
| 負債・純資産合計 | 3,162,438,269 | 3,525,854,740 |
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