ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月24日 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91 | 1,395 |
| 有価証券売買等損益 | 58,081,487 | -235,965,784 |
| 営業収益合計 | 58,081,578 | -235,964,389 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 63,867 | 381,828 |
| 委託者報酬 | 788,189 | 4,709,849 |
| その他費用 | 10,561 | 63,560 |
| 営業費用合計 | 862,617 | 5,155,237 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 57,218,961 | -241,119,626 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 57,218,961 | -241,119,626 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 57,218,961 | -241,119,626 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,651,763 | 1,488,187 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,719,859 | 446,276,539 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,964,437 | 267,403,884 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 538,164 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,426,273 | 267,403,884 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 48,239,391 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 48,239,391 |
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