ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2014年3月24日 | 自 2014年3月25日 至 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 919 |
| 有価証券売買等損益 | -5,585,501 | 336,177,228 |
| 営業収益合計 | -5,585,499 | 336,178,147 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,477 | 252,949 |
| 委託者報酬 | 92,323 | 3,120,648 |
| その他費用 | 1,263 | 41,984 |
| 営業費用合計 | 101,063 | 3,415,581 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,686,562 | 332,762,566 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,686,562 | 332,762,566 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -5,686,562 | 332,762,566 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 52,508 | 21,148,325 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,053,248 | 469,719,859 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,140 | 177,578,683 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,140 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 177,578,683 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,349,318 | 7,419,817 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,419,817 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,349,318 | － |
| 分配金 | － | － |
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