ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,992 | 4,353,447 |
| 親投資信託受益証券 | 236,648,475 | 1,912,063,841 |
| 流動資産計 | 236,755,467 | 1,916,417,288 |
| 資産の部合計 | 236,755,467 | 1,916,417,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,752,728 |
| 未払受託者報酬 | 7,477 | 189,082 |
| 未払委託者報酬 | 92,323 | 2,332,459 |
| その他未払費用 | 1,263 | 31,423 |
| 流動負債計 | 101,063 | 4,305,692 |
| 負債の部合計 | 101,063 | 4,305,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 248,707,652 | 1,442,391,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,053,248 | 469,719,859 |
| （分配準備積立金） | － | 306,942,834 |
| 元本等合計 | 236,654,404 | 1,912,111,596 |
| 純資産の部合計 | 236,654,404 | 1,912,111,596 |
| 負債・純資産合計 | 236,755,467 | 1,916,417,288 |
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