ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,430,499 |
| コール・ローン | 4,353,447 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,063,841 | 3,155,007,770 |
| 流動資産計 | 1,916,417,288 | 3,162,438,269 |
| 資産の部合計 | 1,916,417,288 | 3,162,438,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,752,728 | 1,046,900 |
| 未払受託者報酬 | 189,082 | 466,104 |
| 未払委託者報酬 | 2,332,459 | 5,749,214 |
| その他未払費用 | 31,423 | 77,984 |
| 流動負債計 | 4,305,692 | 7,340,202 |
| 負債の部合計 | 4,305,692 | 7,340,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,442,391,737 | 2,744,177,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,719,859 | 410,920,760 |
| （分配準備積立金） | 306,942,834 | 269,740,582 |
| 元本等合計 | 1,912,111,596 | 3,155,098,067 |
| 純資産の部合計 | 1,912,111,596 | 3,155,098,067 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,417,288 | 3,162,438,269 |
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