ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,430,499 | － |
| コール・ローン | － | 15,911,481 |
| 親投資信託受益証券 | 3,155,007,770 | 3,957,504,185 |
| 未収入金 | － | 5,120,056 |
| 流動資産計 | 3,162,438,269 | 3,978,535,722 |
| 資産の部合計 | 3,162,438,269 | 3,978,535,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,046,900 | 12,640,226 |
| 未払受託者報酬 | 466,104 | 614,010 |
| 未払委託者報酬 | 5,749,214 | 7,573,378 |
| その他未払費用 | 77,984 | 102,770 |
| 流動負債計 | 7,340,202 | 20,930,384 |
| 負債の部合計 | 7,340,202 | 20,930,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,744,177,307 | 3,056,819,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,920,760 | 900,786,039 |
| （分配準備積立金） | 269,740,582 | 311,735,967 |
| 元本等合計 | 3,155,098,067 | 3,957,605,338 |
| 純資産の部合計 | 3,155,098,067 | 3,957,605,338 |
| 負債・純資産合計 | 3,162,438,269 | 3,978,535,722 |
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