ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,196,255 |
| コール・ローン | 15,911,481 | 7,105,945 |
| 親投資信託受益証券 | 3,957,504,185 | 4,428,276,007 |
| 未収入金 | 5,120,056 | － |
| 流動資産計 | 3,978,535,722 | 4,442,578,207 |
| 資産の部合計 | 3,978,535,722 | 4,442,578,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,640,226 | 4,519,391 |
| 未払受託者報酬 | 614,010 | 716,437 |
| 未払委託者報酬 | 7,573,378 | 8,836,566 |
| その他未払費用 | 102,770 | 119,395 |
| 流動負債計 | 20,930,384 | 14,191,789 |
| 負債の部合計 | 20,930,384 | 14,191,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,056,819,299 | 3,011,803,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,786,039 | 1,416,582,676 |
| （分配準備積立金） | 311,735,967 | 676,369,540 |
| 元本等合計 | 3,957,605,338 | 4,428,386,418 |
| 純資産の部合計 | 3,957,605,338 | 4,428,386,418 |
| 負債・純資産合計 | 3,978,535,722 | 4,442,578,207 |
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