ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2019年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,196,255 | － |
| コール・ローン | 7,105,945 | 14,380,450 |
| 親投資信託受益証券 | 4,428,276,007 | 4,260,276,573 |
| 未収入金 | － | 1,544,524 |
| 流動資産計 | 4,442,578,207 | 4,276,201,547 |
| 資産の部合計 | 4,442,578,207 | 4,276,201,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,519,391 | 6,754,215 |
| 未払受託者報酬 | 716,437 | 671,239 |
| 未払委託者報酬 | 8,836,566 | 8,279,309 |
| その他未払費用 | 119,395 | 113,909 |
| 流動負債計 | 14,191,789 | 15,818,672 |
| 負債の部合計 | 14,191,789 | 15,818,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,011,803,742 | 3,022,487,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,416,582,676 | 1,237,895,009 |
| （分配準備積立金） | 676,369,540 | 578,262,610 |
| 元本等合計 | 4,428,386,418 | 4,260,382,875 |
| 純資産の部合計 | 4,428,386,418 | 4,260,382,875 |
| 負債・純資産合計 | 4,442,578,207 | 4,276,201,547 |
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