ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,196,255 | 1,895,198 |
| コール・ローン | 7,105,945 | 15,582,036 |
| 親投資信託受益証券 | 4,428,276,007 | 4,776,310,245 |
| 未収入金 | － | 19,817,649 |
| 流動資産計 | 4,442,578,207 | 4,813,605,128 |
| 資産の部合計 | 4,442,578,207 | 4,813,605,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,519,391 | 39,009,793 |
| 未払受託者報酬 | 716,437 | 746,946 |
| 未払委託者報酬 | 8,836,566 | 9,212,945 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 119,395 | 124,520 |
| 流動負債計 | 14,191,789 | 49,094,238 |
| 負債の部合計 | 14,191,789 | 49,094,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,011,803,742 | 3,067,504,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,416,582,676 | 1,697,006,060 |
| （分配準備積立金） | 676,369,540 | 638,411,881 |
| 元本等合計 | 4,428,386,418 | 4,764,510,890 |
| 純資産の部合計 | 4,428,386,418 | 4,764,510,890 |
| 負債・純資産合計 | 4,442,578,207 | 4,813,605,128 |
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