ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,301,318 |
| コール・ローン | 14,380,450 | 10,642,447 |
| 親投資信託受益証券 | 4,260,276,573 | 4,309,395,350 |
| 未収入金 | 1,544,524 | 9,980,000 |
| 流動資産計 | 4,276,201,547 | 4,335,319,115 |
| 資産の部合計 | 4,276,201,547 | 4,335,319,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,754,215 | 21,127,237 |
| 未払受託者報酬 | 671,239 | 676,923 |
| 未払委託者報酬 | 8,279,309 | 8,349,343 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 113,909 | 114,830 |
| 流動負債計 | 15,818,672 | 30,268,379 |
| 負債の部合計 | 15,818,672 | 30,268,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,022,487,866 | 3,008,723,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,237,895,009 | 1,296,327,165 |
| （分配準備積立金） | 578,262,610 | 542,471,253 |
| 元本等合計 | 4,260,382,875 | 4,305,050,736 |
| 純資産の部合計 | 4,260,382,875 | 4,305,050,736 |
| 負債・純資産合計 | 4,276,201,547 | 4,335,319,115 |
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