ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,870,938 | 8,725,680 |
| 親投資信託受益証券 | 2,993,529,362 | 3,842,561,491 |
| 未収入金 | － | 4,560,000 |
| 流動資産計 | 3,002,400,300 | 3,855,847,171 |
| 資産の部合計 | 3,002,400,300 | 3,855,847,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,734 | 5,052,116 |
| 未払受託者報酬 | 648,297 | 602,623 |
| 未払委託者報酬 | 7,996,161 | 7,432,999 |
| その他未払費用 | 109,323 | 100,401 |
| 流動負債計 | 8,797,515 | 13,188,139 |
| 負債の部合計 | 8,797,515 | 13,188,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,588,179,422 | 2,566,703,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,423,363 | 1,275,955,034 |
| （分配準備積立金） | 436,288,047 | 408,416,527 |
| 元本等合計 | 2,993,602,785 | 3,842,659,032 |
| 純資産の部合計 | 2,993,602,785 | 3,842,659,032 |
| 負債・純資産合計 | 3,002,400,300 | 3,855,847,171 |
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