ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,870,938 | 9,218,732 |
| 親投資信託受益証券 | 2,993,529,362 | 4,135,064,927 |
| 未収入金 | － | 6,680,000 |
| 流動資産計 | 3,002,400,300 | 4,150,963,659 |
| 資産の部合計 | 3,002,400,300 | 4,150,963,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,734 | 7,250,637 |
| 未払受託者報酬 | 648,297 | 633,152 |
| 未払委託者報酬 | 7,996,161 | 7,809,448 |
| その他未払費用 | 109,323 | 105,446 |
| 流動負債計 | 8,797,515 | 15,798,683 |
| 負債の部合計 | 8,797,515 | 15,798,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,588,179,422 | 2,261,285,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,423,363 | 1,873,879,653 |
| （分配準備積立金） | 436,288,047 | 1,162,683,303 |
| 元本等合計 | 2,993,602,785 | 4,135,164,976 |
| 純資産の部合計 | 2,993,602,785 | 4,135,164,976 |
| 負債・純資産合計 | 3,002,400,300 | 4,150,963,659 |
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