ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,218,732 | 9,716,382 |
| 親投資信託受益証券 | 4,135,064,927 | 4,002,640,097 |
| 未収入金 | 6,680,000 | 4,130,000 |
| 流動資産計 | 4,150,963,659 | 4,016,486,479 |
| 資産の部合計 | 4,150,963,659 | 4,016,486,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,250,637 | 4,734,843 |
| 未払受託者報酬 | 633,152 | 667,364 |
| 未払委託者報酬 | 7,809,448 | 8,231,471 |
| その他未払費用 | 105,446 | 111,151 |
| 流動負債計 | 15,798,683 | 13,744,829 |
| 負債の部合計 | 15,798,683 | 13,744,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,261,285,323 | 2,205,798,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,873,879,653 | 1,796,942,731 |
| （分配準備積立金） | 1,162,683,303 | 1,014,330,062 |
| 元本等合計 | 4,135,164,976 | 4,002,741,650 |
| 純資産の部合計 | 4,135,164,976 | 4,002,741,650 |
| 負債・純資産合計 | 4,150,963,659 | 4,016,486,479 |
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