ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,716,382 | 11,586,972 |
| 親投資信託受益証券 | 4,002,640,097 | 4,159,539,171 |
| 未収入金 | 4,130,000 | － |
| 流動資産計 | 4,016,486,479 | 4,171,126,143 |
| 資産の部合計 | 4,016,486,479 | 4,171,126,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,734,843 | 2,406,030 |
| 未払受託者報酬 | 667,364 | 672,365 |
| 未払委託者報酬 | 8,231,471 | 8,292,946 |
| その他未払費用 | 111,151 | 111,983 |
| 流動負債計 | 13,744,829 | 11,483,324 |
| 負債の部合計 | 13,744,829 | 11,483,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,205,798,919 | 2,209,185,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,796,942,731 | 1,950,457,169 |
| （分配準備積立金） | 1,014,330,062 | 1,038,507,600 |
| 元本等合計 | 4,002,741,650 | 4,159,642,819 |
| 純資産の部合計 | 4,002,741,650 | 4,159,642,819 |
| 負債・純資産合計 | 4,016,486,479 | 4,171,126,143 |
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