ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2024年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,586,972 | 10,741,075 |
| 親投資信託受益証券 | 4,159,539,171 | 5,294,542,405 |
| 未収入金 | － | 12,690,000 |
| 流動資産計 | 4,171,126,143 | 5,317,973,480 |
| 資産の部合計 | 4,171,126,143 | 5,317,973,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,406,030 | 12,498,438 |
| 未払受託者報酬 | 672,365 | 800,176 |
| 未払委託者報酬 | 8,292,946 | 9,869,392 |
| その他未払費用 | 111,983 | 133,283 |
| 流動負債計 | 11,483,324 | 23,301,289 |
| 負債の部合計 | 11,483,324 | 23,301,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,209,185,650 | 1,916,129,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,950,457,169 | 3,378,542,349 |
| （分配準備積立金） | 1,038,507,600 | 2,476,049,353 |
| 元本等合計 | 4,159,642,819 | 5,294,672,191 |
| 純資産の部合計 | 4,159,642,819 | 5,294,672,191 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,126,143 | 5,317,973,480 |
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