ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,741,075 | 10,359,474 |
| 親投資信託受益証券 | 5,294,542,405 | 4,667,398,649 |
| 未収入金 | 12,690,000 | 2,180,000 |
| 流動資産計 | 5,317,973,480 | 4,679,938,123 |
| 資産の部合計 | 5,317,973,480 | 4,679,938,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,498,438 | 1,897,679 |
| 未払受託者報酬 | 800,176 | 779,437 |
| 未払委託者報酬 | 9,869,392 | 9,613,489 |
| その他未払費用 | 133,283 | 131,280 |
| 流動負債計 | 23,301,289 | 12,421,885 |
| 負債の部合計 | 23,301,289 | 12,421,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,129,842 | 1,672,624,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,378,542,349 | 2,994,892,027 |
| （分配準備積立金） | 2,476,049,353 | 2,207,088,025 |
| 元本等合計 | 5,294,672,191 | 4,667,516,238 |
| 純資産の部合計 | 5,294,672,191 | 4,667,516,238 |
| 負債・純資産合計 | 5,317,973,480 | 4,679,938,123 |
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