ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 | 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | － |
| 有価証券売買等損益 | -5,914,830 | 172,449,074 |
| 営業収益合計 | -5,914,806 | 172,449,074 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,769 | 1,718 |
| 受託者報酬 | 1,349,549 | 1,340,728 |
| 委託者報酬 | 16,645,675 | 16,536,644 |
| その他費用 | 224,769 | 223,294 |
| 営業費用合計 | 18,221,762 | 18,102,384 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -24,136,568 | 154,346,690 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -24,136,568 | 154,346,690 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -24,136,568 | 154,346,690 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,747,186 | 8,029,738 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,796,942,731 | 1,950,457,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 203,838,973 | 187,995,889 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 203,838,973 | 187,995,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,892,141 | 180,798,403 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,892,141 | 180,798,403 |
| 分配金 | － | － |
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