ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 | 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 96 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 1,688,595,565 | -5,914,830 |
| 営業収益合計 | 1,688,595,661 | -5,914,806 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,170 | 1,769 |
| 受託者報酬 | 1,235,775 | 1,349,549 |
| 委託者報酬 | 15,242,447 | 16,645,675 |
| その他費用 | 205,904 | 224,769 |
| 営業費用合計 | 16,686,296 | 18,221,762 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,671,909,365 | -24,136,568 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,671,909,365 | -24,136,568 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,671,909,365 | -24,136,568 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 238,132,988 | 3,747,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,873,879,653 | 1,796,942,731 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,490,571 | 203,838,973 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,490,571 | 203,838,973 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,810,658 | 252,892,141 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,810,658 | 252,892,141 |
| 分配金 | － | － |
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