ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 895,722,129 | 180,887,751 |
| 営業収益合計 | 895,722,196 | 180,887,775 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,392 | 1,005 |
| 受託者報酬 | 602,623 | 682,185 |
| 委託者報酬 | 7,432,999 | 8,414,204 |
| その他費用 | 100,458 | 113,618 |
| 営業費用合計 | 8,137,472 | 9,211,012 |
| 全事業営業利益 | 887,584,724 | 171,676,763 |
| 当期経常利益 | 887,584,724 | 171,676,763 |
| 四半期純利益 | 887,584,724 | 171,676,763 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 44,255,591 | 105,128 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,873,879,653 | 2,032,702,920 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,069,156 | 98,440,840 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,069,156 | 98,440,840 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,866,618 | 111,189,208 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,866,618 | 111,189,208 |
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