ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 | 自 2022年3月23日 至 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | － |
| 有価証券売買等損益 | 180,887,751 | 1,253,242 |
| 営業収益合計 | 180,887,775 | 1,253,242 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,005 | 607 |
| 受託者報酬 | 682,185 | 668,363 |
| 委託者報酬 | 8,414,204 | 8,243,698 |
| その他費用 | 113,618 | 111,311 |
| 営業費用合計 | 9,211,012 | 9,023,979 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 171,676,763 | -7,770,737 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 171,676,763 | -7,770,737 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 171,676,763 | -7,770,737 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 105,128 | 1,080,426 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,796,942,731 | 1,796,872,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,440,840 | 85,888,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,440,840 | 85,888,856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,189,208 | 77,107,784 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,189,208 | 77,107,784 |
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