ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,716,382 | 9,996,122 |
| 親投資信託受益証券 | 4,002,640,097 | 4,013,563,339 |
| 未収入金 | 4,130,000 | － |
| 流動資産計 | 4,016,486,479 | 4,023,559,461 |
| 資産の部合計 | 4,016,486,479 | 4,023,559,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,734,843 | 874,152 |
| 未払受託者報酬 | 667,364 | 668,363 |
| 未払委託者報酬 | 8,231,471 | 8,243,698 |
| その他未払費用 | 111,151 | 111,311 |
| 流動負債計 | 13,744,829 | 9,897,524 |
| 負債の部合計 | 13,744,829 | 9,897,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,205,798,919 | 2,216,789,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,796,942,731 | 1,796,872,640 |
| （分配準備積立金） | 1,014,330,062 | 971,859,238 |
| 元本等合計 | 4,002,741,650 | 4,013,661,937 |
| 純資産の部合計 | 4,002,741,650 | 4,013,661,937 |
| 負債・純資産合計 | 4,016,486,479 | 4,023,559,461 |
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