ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,586,972 | 12,815,062 |
| 親投資信託受益証券 | 4,159,539,171 | 4,916,534,175 |
| 流動資産計 | 4,171,126,143 | 4,929,349,237 |
| 資産の部合計 | 4,171,126,143 | 4,929,349,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,406,030 | 2,345,820 |
| 未払受託者報酬 | 672,365 | 766,335 |
| 未払委託者報酬 | 8,292,946 | 9,451,951 |
| その他未払費用 | 111,983 | 127,635 |
| 流動負債計 | 11,483,324 | 12,691,741 |
| 負債の部合計 | 11,483,324 | 12,691,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,209,185,650 | 2,135,991,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,950,457,169 | 2,780,666,467 |
| （分配準備積立金） | 1,038,507,600 | 955,686,347 |
| 元本等合計 | 4,159,642,819 | 4,916,657,496 |
| 純資産の部合計 | 4,159,642,819 | 4,916,657,496 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,126,143 | 4,929,349,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
