ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/23-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,741,075 | 11,319,511 |
| 親投資信託受益証券 | 5,294,542,405 | 4,845,139,169 |
| 未収入金 | 12,690,000 | 970,000 |
| 未収利息 | － | 142 |
| 流動資産計 | 5,317,973,480 | 4,857,428,822 |
| 資産の部合計 | 5,317,973,480 | 4,857,428,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,498,438 | 2,529,192 |
| 未払受託者報酬 | 800,176 | 847,238 |
| 未払委託者報酬 | 9,869,392 | 10,449,734 |
| その他未払費用 | 133,283 | 141,128 |
| 流動負債計 | 23,301,289 | 13,967,292 |
| 負債の部合計 | 23,301,289 | 13,967,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,916,129,842 | 1,831,887,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,378,542,349 | 3,011,574,165 |
| （分配準備積立金） | 2,476,049,353 | 2,367,190,241 |
| 元本等合計 | 5,294,672,191 | 4,843,461,530 |
| 純資産の部合計 | 5,294,672,191 | 4,843,461,530 |
| 負債・純資産合計 | 5,317,973,480 | 4,857,428,822 |
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