有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
2018年9月28日
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2018年9月28日
| Ⅰ 資産総額 | 6,095,433,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,835,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,079,597,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,678,624,208口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9103円 |
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2018年9月28日
| Ⅰ 資産総額 | 41,649,020,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,446,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,248,573,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,150,214,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
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