ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの決算まとめ | IRBANK

ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2014/08	1.06億	0.21億	0.21億	0.21億	0.15	20.05
2015/02	20.2億	19.4億	19.4億	19.4億	16.69	96.07
2015/08	4.78億	4.22億	4.22億	4.22億	5.05	88.19
2016/02	-9.31億	-9.68億	-9.68億	-9.68億	赤字	-
2016/08	-1.83億	-2.06億	-2.06億	-2.06億	赤字	-
2017/02	5.51億	5.32億	5.32億	5.32億	17.52	96.38
2017/08	-0.48億	-0.63億	-0.63億	-0.63億	赤字	-
2018/02	0.06億	-0.06億	-0.06億	-0.06億	赤字	-91.65
2018/08	0.96億	0.85億	0.85億	0.85億	5.1	89.35

営業収益

2014/08: 1億630万
2015/02 大幅増: 20億1928万
2015/08 -76.31%: 4億7838万
2016/02 赤転: -9億3076万
2016/08 赤縮: -1億8271万
2017/02 黒転: 5億5146万
2017/08 赤転: -4781万
2018/02 黒転: 620万
2018/08 大幅増: 9562万

営業利益

2014/08: 2131万
2015/02 大幅増: 19億3984万
2015/08 -78.25%: 4億2188万
2016/02 赤転: -9億6787万
2016/08 赤縮: -2億631万
2017/02 黒転: 5億3152万
2017/08 赤転: -6283万
2018/02 赤縮: -568万
2018/08 黒転: 8544万

経常利益

2014/08: 2131万
2015/02 大幅増: 19億3984万
2015/08 -78.25%: 4億2188万
2016/02 赤転: -9億6787万
2016/08 赤縮: -2億631万
2017/02 黒転: 5億3152万
2017/08 赤転: -6283万
2018/02 赤縮: -568万
2018/08 黒転: 8544万

純利益#1

2014/08: 2131万
2015/02 大幅増: 19億3984万
2015/08 -78.25%: 4億2188万
2016/02 赤転: -9億6787万
2016/08 赤縮: -2億631万
2017/02 黒転: 5億3152万
2017/08 赤転: -6283万
2018/02 赤縮: -568万
2018/08 黒転: 8544万

ROA（総資産利益率）

2014/08: 0.15%
2015/02 +16.54%: 16.69%
2015/08 -11.64%: 5.05%
2016/02赤字: -
2016/08赤字: -
2017/02: 17.52%
2017/08赤字: -
2018/02赤字: -
2018/08: 5.1%

営業利益率

2014/08: 20.05%
2015/02 +76.02%: 96.07%
2015/08 -7.88%: 88.19%
2016/02: -
2016/08: -
2017/02: 96.38%
2017/08: -
2018/02: -91.65%
2018/08 プラ転: 89.35%

財務状況

年度	資産	純資産
2014/08	147億	144億
2015/02	116億	113億
2015/08	83.5億	81.4億
2016/02	45.6億	44.6億
2016/08	35.5億	34.9億
2017/02	30.3億	29.6億
2017/08	22.7億	22.1億
2018/02	18.3億	17.8億
2018/08	16.8億	16.3億

資産

2014/08: 146億6997万
2015/02 -20.76%: 116億2440万
2015/08 -28.17%: 83億4931万
2016/02 -45.43%: 45億5619万
2016/08 -22.02%: 35億5307万
2017/02 -14.63%: 30億3335万
2017/08 -25.29%: 22億6621万
2018/02 -19.43%: 18億2594万
2018/08 -8.19%: 16億7634万

純資産

2014/08: 144億3714万
2015/02 -21.62%: 113億1592万
2015/08 -28.05%: 81億4236万
2016/02 -45.19%: 44億6300万
2016/08 -21.9%: 34億8553万
2017/02 -15.13%: 29億5824万
2017/08 -25.24%: 22億1165万
2018/02 -19.41%: 17億8237万
2018/08 -8.43%: 16億3204万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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