ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月22日 至 2018年2月19日 | 自 2018年2月20日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 178,009,573 | 162,776,973 |
| 受取利息 | － | 24 |
| 有価証券売買等損益 | -85,102,909 | -145,657,508 |
| 営業収益合計 | 92,906,664 | 17,119,489 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,811 | 17,372 |
| 受託者報酬 | 1,038,470 | 910,370 |
| 委託者報酬 | 43,616,010 | 38,235,461 |
| その他費用 | 311,446 | 297,481 |
| 営業費用合計 | 44,992,737 | 39,460,684 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 47,913,927 | -22,341,195 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 47,913,927 | -22,341,195 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 47,913,927 | -22,341,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -614,408,195 | -636,066,413 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,316,459 | 69,471,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,316,459 | 69,471,064 |
| 分配金 | 77,321,393 | 68,788,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
