ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 101,639,901 |
| コール・ローン | 202,958,708 | 86,119,451 |
| 投資信託受益証券 | 7,051,333,592 | 6,168,454,266 |
| 親投資信託受益証券 | 3,030,756 | 3,029,547 |
| 流動資産計 | 7,257,323,056 | 6,359,243,165 |
| 資産の部合計 | 7,257,323,056 | 6,359,243,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,321,393 | 68,788,087 |
| 未払解約金 | 20,289,774 | 10,763,706 |
| 未払受託者報酬 | 969,089 | 852,945 |
| 未払委託者報酬 | 40,700,172 | 35,821,947 |
| その他未払費用 | 311,446 | 274,180 |
| 流動負債計 | 139,591,874 | 116,500,865 |
| 負債の部合計 | 139,591,874 | 116,500,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -614,408,195 | -636,066,413 |
| 元本 | 7,732,139,377 | 6,878,808,713 |
| 元本等合計 | 7,117,731,182 | 6,242,742,300 |
| 純資産の部合計 | 7,117,731,182 | 6,242,742,300 |
| 負債・純資産合計 | 7,257,323,056 | 6,359,243,165 |
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