ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,895,035 | 202,958,708 |
| 投資信託受益証券 | 8,268,426,021 | 7,051,333,592 |
| 親投資信託受益証券 | 3,031,663 | 3,030,756 |
| 流動資産計 | 8,473,352,719 | 7,257,323,056 |
| 資産の部合計 | 8,473,352,719 | 7,257,323,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,914,498 | 77,321,393 |
| 未払解約金 | 20,039,657 | 20,289,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,280 | 969,089 |
| 未払委託者報酬 | 47,763,802 | 40,700,172 |
| その他未払費用 | 364,788 | 311,446 |
| 流動負債計 | 159,220,025 | 139,591,874 |
| 負債の部合計 | 159,220,025 | 139,591,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,991,449,882 | 7,732,139,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -677,317,188 | -614,408,195 |
| 元本等合計 | 8,314,132,694 | 7,117,731,182 |
| 純資産の部合計 | 8,314,132,694 | 7,117,731,182 |
| 負債・純資産合計 | 8,473,352,719 | 7,257,323,056 |
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