ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,752,681 | 201,895,035 |
| 投資信託受益証券 | 9,547,999,076 | 8,268,426,021 |
| 親投資信託受益証券 | 3,032,872 | 3,031,663 |
| 流動資産計 | 9,821,784,629 | 8,473,352,719 |
| 資産の部合計 | 9,821,784,629 | 8,473,352,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,202,923 | 89,914,498 |
| 未払解約金 | 34,348,083 | 20,039,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,071 | 1,137,280 |
| 未払委託者報酬 | 55,567,068 | 47,763,802 |
| その他未払費用 | 425,958 | 364,788 |
| 流動負債計 | 194,867,103 | 159,220,025 |
| 負債の部合計 | 194,867,103 | 159,220,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,320,292,394 | 8,991,449,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -693,374,868 | -677,317,188 |
| 元本等合計 | 9,626,917,526 | 8,314,132,694 |
| 純資産の部合計 | 9,626,917,526 | 8,314,132,694 |
| 負債・純資産合計 | 9,821,784,629 | 8,473,352,719 |
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