ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月20日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 245,426,419 | 203,842,879 |
| 有価証券売買等損益 | 73,493,813 | -130,417,143 |
| 営業収益合計 | 318,920,232 | 73,425,736 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,387 | 25,798 |
| 受託者報酬 | 1,420,149 | 1,216,269 |
| 委託者報酬 | 59,646,095 | 51,083,089 |
| その他費用 | 425,958 | 365,594 |
| 営業費用合計 | 61,518,589 | 52,690,750 |
| 全事業営業利益 | 257,401,643 | 20,734,986 |
| 当期経常利益 | 257,401,643 | 20,734,986 |
| 四半期純利益 | 257,401,643 | 20,734,986 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -693,374,868 | -677,317,188 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,878,004 | 85,237,192 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,878,004 | 85,237,192 |
| 分配金 | 103,202,923 | 89,914,498 |
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