ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月20日 至 2016年8月19日 | 自 2016年8月20日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 315,774,339 | 245,426,419 |
| 受取利息 | 56 | － |
| 有価証券売買等損益 | 545,045,095 | 73,493,813 |
| 営業収益合計 | 860,819,490 | 318,920,232 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,410 | 26,387 |
| 受託者報酬 | 1,648,102 | 1,420,149 |
| 委託者報酬 | 69,220,245 | 59,646,095 |
| その他費用 | 494,652 | 425,958 |
| 営業費用合計 | 71,380,409 | 61,518,589 |
| 全事業営業利益 | 789,439,081 | 257,401,643 |
| 当期経常利益 | 789,439,081 | 257,401,643 |
| 四半期純利益 | 789,439,081 | 257,401,643 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -984,451,592 | -693,374,868 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,412,633 | 136,878,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,412,633 | 136,878,004 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 122,769,296 | 103,202,923 |
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