ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月20日 至 2016年2月19日 | 自 2016年2月20日 至 2016年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 415,687,547 | 315,774,339 |
| 受取利息 | 37,180 | 56 |
| 有価証券売買等損益 | -1,426,085,546 | 545,045,095 |
| 営業収益合計 | -1,010,360,819 | 860,819,490 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 17,410 |
| 受託者報酬 | 2,004,132 | 1,648,102 |
| 委託者報酬 | 84,173,452 | 69,220,245 |
| その他費用 | 601,146 | 494,652 |
| 営業費用合計 | 86,778,730 | 71,380,409 |
| 全事業営業損失（△） | -1,097,139,549 | 789,439,081 |
| 当期経常損失（△） | -1,097,139,549 | 789,439,081 |
| 四半期純損失（△） | -1,097,139,549 | 789,439,081 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,853,534,010 | -984,451,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,331,935 | 202,412,633 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,331,935 | 202,412,633 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 145,648,134 | 122,769,296 |
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