ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月20日 至 2015年8月19日 | 自 2015年8月20日 至 2016年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 451,936,103 | 415,687,547 |
| 受取利息 | 39,844 | 37,180 |
| 有価証券売買等損益 | -387,149,329 | -1,426,085,546 |
| 営業収益合計 | 64,826,618 | -1,010,360,819 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,540,292 | 2,004,132 |
| 委託者報酬 | 106,692,395 | 84,173,452 |
| その他費用 | 761,991 | 601,146 |
| 営業費用合計 | 109,994,678 | 86,778,730 |
| 全事業営業損失（△） | -45,168,060 | -1,097,139,549 |
| 当期経常損失（△） | -45,168,060 | -1,097,139,549 |
| 当年度純損失（△） | -45,168,060 | -1,097,139,549 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -841,078,262 | -1,853,534,010 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,176,594 | 230,331,935 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,176,594 | 230,331,935 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 176,286,319 | 145,648,134 |
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