ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月20日 至 2015年2月19日 | 自 2015年2月20日 至 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 531,129,572 | 451,936,103 |
| 受取利息 | 35,151 | 39,844 |
| 有価証券売買等損益 | -670,925,653 | -387,149,329 |
| 営業収益合計 | -139,760,930 | 64,826,618 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,901,851 | 2,540,292 |
| 委託者報酬 | 121,877,410 | 106,692,395 |
| その他費用 | 870,455 | 761,991 |
| 営業費用合計 | 125,649,716 | 109,994,678 |
| 全事業営業利益 | -265,410,646 | -45,168,060 |
| 当期経常利益 | -265,410,646 | -45,168,060 |
| 当年度純利益 | -265,410,646 | -45,168,060 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -714,800,477 | -841,078,262 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,523,069 | 95,176,594 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,523,069 | 95,176,594 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 211,671,809 | 176,286,319 |
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