ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月20日 至 2014年8月19日 | 自 2014年8月20日 至 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 492,932,481 | 531,129,572 |
| 受取利息 | 59,614 | 35,151 |
| 有価証券売買等損益 | -404,712,893 | -670,925,653 |
| 営業収益合計 | 88,279,202 | -139,760,930 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,002,158 | 2,901,851 |
| 委託者報酬 | 126,090,367 | 121,877,410 |
| その他費用 | 901,093 | 870,455 |
| 営業費用合計 | 129,993,618 | 125,649,716 |
| 全事業営業利益 | -41,714,416 | -265,410,646 |
| 当期経常利益 | -41,714,416 | -265,410,646 |
| 当年度純利益 | -41,714,416 | -265,410,646 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,241,091 | -714,800,477 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 28,523,069 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 28,523,069 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,947 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,947 | － |
| 分配金 | 224,447,728 | 211,671,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
