ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月20日 至 2014年8月19日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 492,932,481 |
| 受取利息 | 59,614 |
| 有価証券売買等損益 | -404,712,893 |
| 営業収益合計 | 88,279,202 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,002,158 |
| 委託者報酬 | 126,090,367 |
| その他費用 | 901,093 |
| 営業費用合計 | 129,993,618 |
| 全事業営業損失（△） | -41,714,416 |
| 当期経常損失（△） | -41,714,416 |
| 当年度純損失（△） | -41,714,416 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,947 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,947 |
| 分配金 | 224,447,728 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,241,091 |
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