ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 621,442,233 | 589,913,196 |
| 投資信託受益証券 | 21,797,723,069 | 20,067,168,729 |
| 親投資信託受益証券 | 113,022,519 | 113,033,779 |
| 未収入金 | － | 48,197,999 |
| 流動資産計 | 22,532,187,821 | 20,818,313,703 |
| 資産の部合計 | 22,532,187,821 | 20,818,313,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,447,728 | 211,671,809 |
| 未払解約金 | － | 32,069,604 |
| 未払受託者報酬 | 2,983,908 | 2,821,470 |
| 未払委託者報酬 | 125,323,317 | 118,499,880 |
| その他未払費用 | 901,093 | 870,455 |
| 流動負債計 | 353,656,046 | 365,933,218 |
| 負債の部合計 | 353,656,046 | 365,933,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,444,772,866 | 21,167,180,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,241,091 | -714,800,477 |
| 元本等合計 | 22,178,531,775 | 20,452,380,485 |
| 純資産の部合計 | 22,178,531,775 | 20,452,380,485 |
| 負債・純資産合計 | 22,532,187,821 | 20,818,313,703 |
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