ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,913,196 | 463,512,402 |
| 投資信託受益証券 | 20,067,168,729 | 16,532,188,243 |
| 親投資信託受益証券 | 113,033,779 | 113,045,038 |
| 未収入金 | 48,197,999 | 46,100,000 |
| 流動資産計 | 20,818,313,703 | 17,154,845,683 |
| 資産の部合計 | 20,818,313,703 | 17,154,845,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,671,809 | 176,286,319 |
| 未払解約金 | 32,069,604 | 90,805,145 |
| 未払受託者報酬 | 2,821,470 | 2,312,567 |
| 未払委託者報酬 | 118,499,880 | 97,125,963 |
| その他未払費用 | 870,455 | 761,991 |
| 流動負債計 | 365,933,218 | 367,291,985 |
| 負債の部合計 | 365,933,218 | 367,291,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,167,180,962 | 17,628,631,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -714,800,477 | -841,078,262 |
| 元本等合計 | 20,452,380,485 | 16,787,553,698 |
| 純資産の部合計 | 20,452,380,485 | 16,787,553,698 |
| 負債・純資産合計 | 20,818,313,703 | 17,154,845,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
