ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 340,706,626 |
| コール・ローン | 463,512,402 | － |
| 投資信託受益証券 | 16,532,188,243 | 12,492,535,984 |
| 親投資信託受益証券 | 113,045,038 | 113,056,298 |
| 未収入金 | 46,100,000 | 49,000,000 |
| 流動資産計 | 17,154,845,683 | 12,995,298,908 |
| 資産の部合計 | 17,154,845,683 | 12,995,298,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,286,319 | 145,648,134 |
| 未払解約金 | 90,805,145 | 58,863,612 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,567 | 1,835,086 |
| 未払委託者報酬 | 97,125,963 | 77,071,468 |
| その他未払費用 | 761,991 | 601,146 |
| 流動負債計 | 367,291,985 | 284,019,446 |
| 負債の部合計 | 367,291,985 | 284,019,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,628,631,960 | 14,564,813,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -841,078,262 | -1,853,534,010 |
| 元本等合計 | 16,787,553,698 | 12,711,279,462 |
| 純資産の部合計 | 16,787,553,698 | 12,711,279,462 |
| 負債・純資産合計 | 17,154,845,683 | 12,995,298,908 |
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