ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 | 自 2017年8月22日 至 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 203,842,879 | 178,009,573 |
| 有価証券売買等損益 | -130,417,143 | -85,102,909 |
| 営業収益合計 | 73,425,736 | 92,906,664 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,798 | 26,811 |
| 受託者報酬 | 1,216,269 | 1,038,470 |
| 委託者報酬 | 51,083,089 | 43,616,010 |
| その他費用 | 365,594 | 311,446 |
| 営業費用合計 | 52,690,750 | 44,992,737 |
| 全事業営業損失（△） | 20,734,986 | 47,913,927 |
| 当期経常損失（△） | 20,734,986 | 47,913,927 |
| 四半期純損失（△） | 20,734,986 | 47,913,927 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -677,317,188 | -614,408,195 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,237,192 | 92,316,459 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,237,192 | 92,316,459 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 89,914,498 | 77,321,393 |
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