有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

純資産額計算書
2018年9月28日

Ⅰ 資産総額	1,660,232,130円
Ⅱ 負債総額	5,058,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,655,173,632円
Ⅳ 発行済数量	1,622,676,796口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
前記「ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。